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Lind Verdivik: schermate dati con analisi di mercato e modellazione del rischio per investimenti in criptovalute

Gestione del rischio basata sull’intelligenza artificiale

Gestione del rischio basata sui dati per gli investimenti in criptovalute, senza periodo di lock-in

Lind Verdivik utilizza modelli predittivi per valutare il rischio e allocare il capitale su base continuativa. Il modello adegua l'esposizione alle condizioni di mercato e il capitale è disponibile per il ritiro quando lo desideri.

Guarda le prestazioni della piattaforma Leggi il principio di liquidità
Nessun periodo di impegnoIl capitale resta disponibile
Monitoraggio continuoIl portafoglio viene continuamente rivalutato
Metodologia trasparenteLa base della decisione può essere rivista
Pagamento direttoNessuna coda di approvazione

Il motore di analisi

In questo modo il modello valuta il rischio e il potenziale di rendimento

Il sistema raccoglie continuamente dati di mercato, profondità del portafoglio ordini e attività on-chain da più fonti. Ciascun dato viene ponderato in base all’affidabilità storica prima di essere incluso nella valutazione complessiva del rischio e il modello adegua continuamente l’esposizione in linea con le attuali condizioni di mercato anziché mantenere un’allocazione statica.

Lo scopo non è quello di prevedere movimenti isolati dei prezzi, ma di ridurre la probabilità che il portafoglio si assuma rischi inutili durante periodi di elevata volatilità.

I limiti per l'esposizione massima per asset e per la volatilità totale del portafoglio sono stabiliti in anticipo e monitorati automaticamente. La documentazione relativa a questi limiti può essere rivista su richiesta.
Lind Verdivik: lavoro analitico con dati di mercato e modellazione del rischio di portafoglio

Metodo

Il flusso di lavoro sistematico dai dati all'esecuzione

Il processo decisionale è suddiviso in tre fasi, ciascuna delle quali può essere rivista e verificata separatamente.

01

Raccolta dati

I dati di mercato, la profondità del portafoglio ordini e le transazioni on-chain vengono raccolti da più fonti e sincronizzati in tempo reale. La qualità dei dati viene convalidata prima di essere inclusa nel modello.

02

Riconoscimento di modelli

I modelli statistici e di apprendimento automatico identificano modelli ricorrenti nel comportamento e nella volatilità dei prezzi. I modelli vengono continuamente riqualificati per limitare l’influenza di modelli obsoleti.

03

Ottimizzazione dell'esecuzione

Le negoziazioni vengono effettuate tenendo conto della liquidità disponibile e dell'impatto previsto sui prezzi per limitare i costi di esecuzione. La dimensione della posizione viene adeguata in base ai limiti di rischio stabiliti.

Specifiche tecniche

Parametri di rischio, funzionamento e sicurezza

Una panoramica del quadro entro il quale funziona il sistema. La documentazione completa viene resa disponibile previo contatto.

Classi di attività
Criptoasset liquidi con sufficiente profondità di mercato
Frequenza di riequilibrio
In corso, sulla base di soglie di volatilità stabilite
Limiti di posizione
Determinato a partire dall'attivo e per il portafoglio totale
Diversificazione
Distribuito su asset con bassa intercorrelazione

Operazione e tempo di reazione

  • I dati di mercato vengono continuamente elaborati tramite feed di dati diretti
  • L'esecuzione degli ordini avviene tramite connessioni API automatizzate
  • I limiti di rischio vengono verificati ad ogni ribilanciamento

Protocolli di sicurezza

  • L'accesso al sistema richiede l'autenticazione a due fattori
  • I registri delle transazioni vengono conservati per uso di controllo
  • La maggior parte del capitale è detenuta in depositari separati

Domande frequenti

Domande che riceviamo più spesso dagli investitori

In che modo il modello AI riduce il rischio in una classe di mercato volatile come quella delle criptovalute?

Il modello non riduce la volatilità del mercato stesso, ma adegua l'esposizione in base ai limiti di rischio stabiliti. La dimensione della posizione diminuisce quando la volatilità aumenta e aumenta nuovamente gradualmente quando le condizioni si stabilizzano.

Cosa succede se voglio raccogliere il mio capitale?

Le richieste di pagamento vengono elaborate continuamente e non sono soggette a un periodo vincolante. Il tempo di elaborazione dipende dalla liquidità del mercato al momento della richiesta.

Le decisioni di investimento sono completamente automatizzate?

Il modello genera raccomandazioni e viene eseguito all'interno di quadri predeterminati. Il quadro, compresi i limiti di rischio e le limitazioni delle attività, è definito in anticipo e può essere modificato previo accordo.

Posso vedere come il modello ha valutato una determinata posizione?

La metodologia alla base della valutazione individuale può essere rivista su richiesta. Lind Verdivik sottolinea che la base decisionale può essere verificata e non appare come una scatola nera.

La documentazione relativa ai parametri di rischio del modello e alle precedenti decisioni di allocazione è resa disponibile contattando il nostro team.

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